Os Documento de Informação Fundamental (DIF) são revistos anualmente. Por favor consulte e utilize a última versão disponível no nosso website (www.baloise-international.lu/kid). Em caso de indisponibilidade do DIF ou do website, queira por favor contactar-nos através do seguinte endereço: priips@baloise.lu.
* Other information
SOFT and HARD CLOSE
O termo “soft close” é utilizado quando o fundo está fechado a novas subscrições, até surgirem novas instruções. Este mecanismo destina-se a limitar o número de subscrições, no entanto o fundo permanece aberto a subscrições com pagamentos planeados.
Por sua vez, o termo “Hard close” aplica-se quando o fundo está fechado a subscrições e pagamentos planeados. De forma geral, o “soft close” ou “hard close” são aplicados em fundos de ações investidos em empresas de baixa e média capitalização. O fecho do fundo protege os interesses dos participantes.
ETF
Um fundo negociado em bolsa (ETF) é um tipo de activo que envolve um conjunto de títulos - tais como acções - que frequentemente segue um índice subjacente. Existe também a possibilidade de investir num número diversificado de sectores industriais ou ainda a utilização de várias estratégias. Os ETFs são, em certa medida, semelhantes aos fundos de investimento, no entanto os primeiros são cotados em bolsas de valores e negociados em acções ETF ao longo do dia. Os fundos ETF podem ser transaccionados em múltiplas moedas.
ESG
Os critérios ambientais, sociais e de governanção (ESG) são um conjunto de padrões utilizados nas operações de uma empresa, e seguidos por investidores na seleção dos seus potenciais investimentos. Os critérios ambientais consideram o desempenho de uma empresa como defensor da natureza. Os critérios sociais examinam a gestão das relações com funcionários, fornecedores, clientes e comunidades. Governanção está relacionada com a liderança de uma empresa, remuneração de executivos, auditorias, controlos internos e direitos dos accionistas.
Clean share funds
KIID | ISIN Code | Fund name | Currency | Asset Manager | Risk class | Other information* |
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KIID | BE6300962360 | Aphilion Q² SICAV Equities B Cap | EUR | www.aphilion.com | 6 | |
KIID | FR0011790492 | BDL Rempart Europe I | EUR | www.bdlcm.com | 4 | |
KIID | LU0992627611 | Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc | EUR | www.carmignac.com | 4 | |
KIID | LU0992624949 | Carmignac Portfolio Sécurité F EUR acc | EUR | www.carmignac.com | 2 | |
KIID | LU0992630599 | Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond F EUR Acc | EUR | www.carmignac.com | 3 | |
KIID | LU1234714159 | DNCA Invest Beyond Global Leaders Class N EUR | EUR | www.dncafinance.com | 5 | |
KIID | LU1234712880 | DNCA Invest Eurose Class N | EUR | www.dncafinance.com | 4 | |
KIID | LU1234713003 | DNCA Invest Evolutif N EUR | EUR | www.dncafinance.com | 4 | |
KIID | LU0841179863 | Ethna Aktiv SIA T | EUR | www.ethenea.com | 4 | |
KIID | LU0868354365 | Ethna Defensiv SIA T | EUR | www.ethenea.com | 3 | |
KIID | LU0985193431 | Ethna Dynamisch SIA T | EUR | www.ethenea.com | 4 | |
KIID | LU1261430877 | Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 5 | |
KIID | LU1575864084 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0346390940 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD | USD | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0346388373 | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0614514395 | Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine Fidelity Allocation Flexible Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | |
KIID | LU0346388530 | Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0979392502 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 4 | |
KIID | LU1033663649 | Fidelity Funds - Global Technology Fund W-ACC-GBP | GBP | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0370789132 | Fidelity Funds - International Fund Y-Acc-USD | USD | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU0318939419 | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | EUR | www.fidelity-international.com | 6 | |
KIID | LU1038809049 | Flossbach von storch Multiple Opportunities II IT | EUR | www.fvsinvest.lu | 4 | |
KIID | LU0954270491 | HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity BC | USD | www.etf.hsbc.com | 6 | |
KIID | FR0013309507 | Keren Corporate N | EUR | www.kerenfinance.com | 4 | |
KIID | FR0013308186 | Keren Essentiels N | EUR | www.kerenfinance.com | 6 | |
KIID | FR0013301090 | Keren Patrimoine N | EUR | www.kerenfinance.com | 4 | |
KIID | LU1582982879 | M&G (Lux) Conservative Allocation Fund C EUR Acc | EUR | www.mandg.com | 4 | |
KIID | LU1582988488 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund C EUR Acc | EUR | www.mandg.com | 5 | |
KIID | LU1670724704 | M&G (Lux) Optimal Income Fund C EUR Acc | EUR | www.mandg.com | 4 | |
KIID | LU1004824956 | MainFirst Absolute Return Multi Asset R Cap | EUR | www.mainfirst-fundmanagers.com | 4 | |
KIID | LU1004823719 | MainFirst Germany Fund R | EUR | www.mainfirst-fundmanagers.com | 6 | |
KIID | LU1004824790 | Mainfirst Global Equities Fund R | EUR | www.mainfirst-fundmanagers.com | 6 | |
KIID | LU1856131278 | MainFirst Global Equities Unconstrained R | EUR | www.mainfirst-fundmanagers.com | 6 | |
KIID | LU1004823552 | MainFirst Top European Ideas R | EUR | www.mainfirst-fundmanagers.com | 6 | |
KIID | LU0841604316 | Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BC EUR | EUR | www.nordea.lu | 6 | |
KIID | LU0841554891 | Nordea Stable Return Fund BC EUR | EUR | www.nordea.lu | 3 | |
KIID | FR0010251108 | Oddo Avenir Europe CI-EUR | EUR | www.oddomeriten.eu | 5 | |
KIID | IE00BF2F6F47 | TC New Horizon Global Balanced Fund D Acc EUR | EUR | www.equitytrustees.com | 5 | |
KIID | LU0476945828 | Templeton Global Bond Fund Z (acc) USD | USD | www.franklintempleton.lu | 4 | |
KIID | LU0476945406 | Templeton Global Total Return Fund Z (acc) USD | USD | www.franklintempleton.lu | 4 | |
KIID | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc | EUR | www.ubs.com/funds | 1 |