Os Documento de Informação Fundamental (DIF) são revistos anualmente. Por favor consulte e utilize a última versão disponível no nosso website (www.baloise-international.lu/kid). Em caso de indisponibilidade do DIF ou do website, queira por favor contactar-nos através do seguinte endereço: priips@baloise.lu.

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SOFT and HARD CLOSE

O termo “soft close” é utilizado quando o fundo está fechado a novas subscrições, até surgirem novas instruções. Este mecanismo destina-se a limitar o número de subscrições, no entanto o fundo permanece aberto a subscrições com pagamentos planeados. 
Por sua vez, o termo “Hard close” aplica-se quando o fundo está fechado a subscrições e pagamentos planeados. De forma geral, o “soft close” ou “hard close” são aplicados em fundos de ações investidos em empresas de baixa e média capitalização. O fecho do fundo protege os interesses dos participantes. 

ETF

Um fundo negociado em bolsa (ETF) é um tipo de activo que envolve um conjunto de títulos - tais como acções - que frequentemente segue um índice subjacente. Existe também a possibilidade de investir num número diversificado de sectores industriais ou ainda a utilização de várias estratégias. Os ETFs são, em certa medida, semelhantes aos fundos de investimento, no entanto os primeiros são cotados em bolsas de valores e negociados em acções ETF ao longo do dia. Os fundos ETF podem ser transaccionados em múltiplas moedas.

ESG

Os critérios ambientais, sociais e de governanção (ESG) são um conjunto de padrões utilizados nas operações de uma empresa, e seguidos por investidores na seleção dos seus potenciais investimentos. Os critérios ambientais consideram o desempenho de uma empresa como defensor da natureza. Os critérios sociais examinam a gestão das relações com funcionários, fornecedores, clientes e comunidades. Governanção está relacionada com a liderança de uma empresa, remuneração de executivos, auditorias, controlos internos e direitos dos accionistas.

External funds

KIID ISIN Code Fund name Currency Asset Manager Risk class Other information*
KIID FR0010923375 H2O Multibonds R EUR www.h2o-am.com 6 Closed to new investors

Clean share funds

KIID ISIN Code Fund name Currency Asset Manager Risk class Other information*
KIID BE6300962360 Aphilion Q² SICAV Equities B Cap EUR www.aphilion.com 5  
KIID FR0011790492 BDL Rempart Europe I EUR www.bdlcm.com 4  
KIID LU0992625326 Carmignac Portfolio Euro Entrepreneurs F EUR acc EUR www.carmignac.com 5  
KIID LU0992627611 Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc EUR www.carmignac.com 4  
KIID LU0992624949 Carmignac Portfolio Sécurité F EUR acc EUR www.carmignac.com 2  
KIID LU0992630599 Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond F EUR Acc EUR www.carmignac.com 4  
KIID LU1234714159 DNCA Invest Beyond Global Leaders Class N EUR EUR www.dncafinance.com 5  
KIID LU1234712880 DNCA Invest Eurose Class N EUR www.dncafinance.com 4  
KIID LU1234713003 DNCA Invest Evolutif N EUR EUR www.dncafinance.com 4  
KIID LU0841179863 Ethna Aktiv SIA T EUR www.ethenea.com 4  
KIID LU0868354365 Ethna Defensiv SIA T EUR www.ethenea.com 3  
KIID LU0985193431 Ethna Dynamisch SIA T EUR www.ethenea.com 4  
KIID LU1261430877 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-Acc-EUR EUR www.fidelity-international.com 5  
KIID LU1575864084 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EUR EUR www.fidelity-international.com 6  
KIID LU0346390940 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD USD www.fidelity-international.com 6  
KIID LU0346388373 Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR EUR www.fidelity-international.com 5  
KIID LU0614514395 Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine Fidelity Allocation Flexible Y-Acc-EUR EUR www.fidelity-international.com 4  
KIID LU0346388530 Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-EUR EUR www.fidelity-international.com 6  
KIID LU0979392502 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR EUR www.fidelity-international.com 4  
KIID LU1033663649 Fidelity Funds - Global Technology Fund W-ACC-GBP GBP www.fidelity-international.com 6  
KIID LU0370789132 Fidelity Funds - International Fund Y-Acc-USD USD www.fidelity-international.com 5  
KIID LU0318939419 Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR EUR www.fidelity-international.com 6  
KIID LU1038809049 Flossbach von storch Multiple Opportunities II IT EUR www.fvsinvest.lu 5  
KIID LU0954270491 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity BC USD www.etf.hsbc.com 6  
KIID FR0013309507 Keren Corporate N EUR www.kerenfinance.com 3  
KIID FR0013308186 Keren Essentiels N EUR www.kerenfinance.com 5  
KIID FR0013301090 Keren Patrimoine N EUR www.kerenfinance.com 4  
KIID LU1582982879 M&G (Lux) Conservative Allocation Fund C EUR Acc EUR www.mandg.com 4  
KIID LU1582988488 M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund C EUR Acc EUR www.mandg.com 4  
KIID LU1670724704 M&G (Lux) Optimal Income Fund C EUR Acc EUR www.mandg.com 3  
KIID LU1004824956 MainFirst Absolute Return Multi Asset R Cap EUR www.mainfirst-fundmanagers.com 4  
KIID LU1004823719 MainFirst Germany Fund R EUR www.mainfirst-fundmanagers.com 6  
KIID LU1004824790 Mainfirst Global Equities Fund R EUR www.mainfirst-fundmanagers.com 6  
KIID LU1856131278 MainFirst Global Equities Unconstrained R EUR www.mainfirst-fundmanagers.com 6  
KIID LU1004823552 MainFirst Top European Ideas R EUR www.mainfirst-fundmanagers.com 6  
KIID LU0841604316 Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BC EUR EUR www.nordea.lu 6  
KIID LU0841554891 Nordea Stable Return Fund BC EUR EUR www.nordea.lu 3  
KIID FR0010251108 Oddo Avenir Europe CI-EUR EUR www.oddomeriten.eu 5  
KIID IE00BF2F6F47 TC New Horizon Global Balanced Fund D Acc EUR EUR www.equitytrustees.com 5  
KIID LU0476945828 Templeton Global Bond Fund Z (acc) USD USD www.franklintempleton.lu 4  
KIID LU0476945406 Templeton Global Total Return Fund Z (acc) USD USD www.franklintempleton.lu 4  
KIID LU0006344922 UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc EUR www.ubs.com/funds 1  
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